| |
|
| 标题导航 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
| 对直销渠道部分基金账户进行销户的公告 |
| 关于新增上海天天基金销售有限公司为建信周盈安心理财债券型证券投资基金等基金产品销售机构的公告 |
|
|
|
对直销渠道部分基金账户进行销户的公告
为深入贯彻《反洗钱法》的精神，确保账户管理的安全性和规范性，公司将于2025年6月27日对部分开立在直销渠道、已长期停止使用且无持有份额的基金账户开展集中销户工作。
此次销户的理财产品账户名单详见附件1。账户权利人如对本次销户工作有异议，请于2025年6月26日前致电公司客户服务热线400-81-95533。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2025年6月25日
附件1:26只建行理财产品直销账户清单
序号
基金账号
客户名称
|
1
530080427830
中国建设银行苏州分行"乾元-鑫溢江南"(按日)开放式资产组合型人
|
2
530082843935
中国建设银行辽宁省分行"乾元-天长利久"开放式资产组合型人民币
|
3
530088225542
建信信托-盈同宝系列单一资金信托计划(天津建行投行部2号)
|
4
530133910803
广东建行"乾元-日积利"开放式资产组合型人民币理财产品
|
5
538277093992
中国建设银行“乾元－恒赢”（30天）（高端版）周期型开放式净值型人民币理财产品
|
6
530121989222
中国建设银行"乾元-私享"(按周)开放式私人银行理财产品
|
7
530079644176
中国建设银行"乾元"量化精选开放式净值型理财产品
|
8
530069099472
中国建设银行-“乾元”资产投资类理财产品
|
9
530066164157
中国建设银行股份有限公司深圳市分行投资银行理财产品
|
10
530081419405
中国建设银行股份有限公司苏州分行
|
11
530070875421
广东建行乾元理财产品单一资金信托计划
|
12
530069188673
"乾元-日日鑫高"资产组合型人民币理财产品债券投资单一资金信托
|
13
530039158936
“乾元-日新(鑫)月异(溢)”2011债券投资单一资金信托计划
|
14
530073917364
"乾元"非保本标准资产组合型理财产品
|
15
539000232261
中国建设银行北京市分行"乾元-日鑫月溢"(按日)开放式资产组合型人民币理财产品
|
16
530047589494
中国建设银行“乾元-鑫满溢足”开放式净值型理财管理计划
|
17
530081446427
中国建设银行"乾元-周周利"开放式资产组合型保本人民币理财产品
|
18
530154319225
建信信托-盈同宝系列单一资金信托计划(福建建行投行部)
|
19
538193385971
中国建设银行"乾元-恒赢"(按日)开放式净值型人民币理财产品
|
20
530079928878
中国建设银行福建省分行"乾元-福宝"开放式资产组合型人民币理财
|
21
530073917319
中国建设银行股份有限公司深圳市分行投资银行理财产品托管专户
|
22
530079883003
中国建设银行厦门市分行"乾元-鑫溢鹭岛"2016年第01期定期开放式
|
23
538277093981
中国建设银行“乾元－恒赢”（90天）（高端版）周期型开放式净值型人民币理财产品
|
24
530079975274
"乾元-同鑫携利"(按日)开放式资产组合型人民币理财产品
|
25
530073599966
"乾元"货币市场理财产品债券投资单一资金信托
|
26
530079554660
乾元-天天享(按日开放型)人民币非保本理财产品
|
| 关于新增上海天天基金销售有限公司为建信周盈安心理财债券型证券投资基金等基金产品销售机构的公告 根据建信基金管理有限责任公司与上海天天基金销售有限公司签署的代销合作协议，自2025年6月25日起，以上销售机构将销售本公司旗下基金如下：
序号
基金代码
基金全称
基金简称
|
1
530030
建信周盈安心理财债券型证券投资基金
建信周盈安心理财债券A
|
2
531030
建信周盈安心理财债券型证券投资基金
建信周盈安心理财债券B
|
3
003400
建信恒瑞债券型证券投资基金
建信恒瑞债券
|
4
011946
建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A
|
5
011947
建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C
|
6
015442
建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)
建信福泽安泰混合(FOF)C
|
7
020077
建信稳定鑫利债券型证券投资基金
建信稳定鑫利债券D
|
8
021541
建信社会责任混合型证券投资基金
建信社会责任混合C
|
9
021852
建信中证500指数增强型证券投资基金
建信中证500指数增强E
|
|
自2025年6月25日起，投资者可在以下销售机构的营业网点办理上述基金的业务，具体业务的办理请参照本公司及以下销售机构的相关业务规则和流程。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金产品的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。
投资者通过以下销售机构办理业务时，请按照各代销网点的具体规定执行。
一、新增销售机构如下：
1、上海天天基金销售有限公司
客户服务电话: 95021
网址： https://www.1234567.com.cn/
二、建信基金管理有限责任公司联系方式
客户服务热线：400-81-95533(免长途通话费)
网址：http://www.ccbfund.cn
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2025年6月25日
关于新增中信证券股份有限公司等为
建信旗下部分基金产品销售机构的公告
根据建信基金管理有限责任公司与中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司签署的销售协议，自2025年6月25日起，以上券商将销售本公司旗下基金如下：
序号
基金代码
基金全称
基金简称
|
1
021951
建信中短债纯债债券型证券投资基金
建信中短债纯债债券F
|
2
003164
建信现金添利货币市场基金
建信现金添利货币B
|
3
003392
建信天添益货币市场基金
建信天添益货币B
|
4
003400
建信恒瑞债券型证券投资基金
建信恒瑞债券
|
5
011200
建信现金增利货币市场基金
建信现金增利货币C
|
6
018541
建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
建信鑫安回报灵活配置混合C
|
7
021342
建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金
建信鑫诚90天持有期债券A
|
8
021343
建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金
建信鑫诚90天持有期债券C
|
9
021852
建信中证500指数增强型证券投资基金
建信中证500指数增强E
|
10
021930
建信纯债债券型证券投资基金
建信纯债债券F
|
11
021960
建信双债增强债券型证券投资基金
建信双债增强债券F
|
12
022067
建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金
建信鑫源90天持有期债券A
|
13
022068
建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金
建信鑫源90天持有期债券C
|
14
022657
建信丰融债券型证券投资基金
建信丰融债券A
|
15
022658
建信丰融债券型证券投资基金
建信丰融债券C
|
16
023373
建信富时100指数型证券投资基金（QDII）
建信富时100指数（QDII）D人民币
|
17
023422
建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）
建信纳斯达克100指数（QDII）D人民币
|
18
023685
建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
建信上海金ETF联接D
|
19
024210
建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金
建信鑫稳回报灵活配置混合D
|
20
024211
建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金
建信鑫稳回报灵活配置混合F
|
|
自2025年6月25日起，投资者可在以上销售机构的营业网点办理上述基金的业务，具体业务的办理请参照本公司及以上销售机构的相关业务规则和流程。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金产品的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。
投资者通过以上券商办理业务时，请按照各代销网点的具体规定执行。
一、新增销售机构如下：
1.中信证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
客服电话：95548
网址：http://www.citics.com/newsite/
2.中信证券华南股份有限公司
地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01）,1001室
客服电话：95548
网址：http://www.gzs.com.cn/
3.中信证券（山东）有限责任公司
地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
客服电话：95548
网址：http://sd.citics.com/
4.中信期货有限公司
地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305
客服电话：400-990-8826
网址：http://citicsf.com/e-futures/
二、建信基金管理有限责任公司联系方式
客户服务热线：400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000
网址：http://www.ccbfund.cn
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2025年6月25日
建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年6月25日
1.公告基本信息
基金名称
建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
|
基金简称
建信睿丰纯债定期开放债券
|
基金主代码
005455
|
基金合同生效日
2018年3月14日
|
基金管理人名称
建信基金管理有限责任公司
|
基金托管人名称
中信银行股份有限公司
|
公告依据
《建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》以及相关法律法规
|
收益分配基准日
2025年6月13日
|
有关年度分红次数的说明
本次分红为本基金2025年度的第一次分红
|
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币元 ）
1.0567
|
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）
154,945,531.65
|
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）
15,494,553.17
|
本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额）
0.070
|
|
上一期 下一期
