证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-030号
　　三六零安全科技股份有限公司
　　第七届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于2025年6月20日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年6月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：
　　一、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项履行了必要的审批程序，符合法律法规、规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。
　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-031号）。
　　特此公告。
　　三六零安全科技股份有限公司监事会
　　2025年6月28日
　　证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-031号
　　三六零安全科技股份有限公司
　　关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”、“三六零”）于2025年6月26日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本账户或一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）对本事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]656号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票381,308,030股，发行价为每股人民币12.93元，共计募集资金人民币4,930,312,827.90元，扣除不含增值税相关发行费用后，募集资金净额为人民币4,838,671,590.97元。上述募集资金到位情况已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《三六零安全科技股份有限公司验资报告》（众环验字[2020]8001号）。
　　公司按照相关规定对募集资金实行专户存储，公司及实施项目的子公司已与保荐机构华泰联合证券、募集资金专户的开户银行签订了募集资金三方/四方监管协议。
　　二、募投项目基本情况
　　截至2025年4月3日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：根据公司《2018年度非公开发行A股股票预案》，公司扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于9个项目。由于原规划的项目可行性发生重大变化，公司于2022年对募投项目进行变更，调整原360网络空间安全研发中心项目、360新一代人工智能创新研发中心项目、360大数据中心建设项目，重新规划项目的投资规模、建设周期及建设内容等，并终止实施其他6个项目。终止的项目中，360智能搜索及商业化项目、360互动娱乐平台项目已分别使用募集资金16,600.56万元、24,027.13万元，其他项目未实际使用募集资金。具体情况详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-024号）。
　　三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
　　在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期间，公司存在需要使用部分自有资金先行支付募投项目所需资金的情形，主要原因如下：
　　1、根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》有关规定，员工工资、奖金的支取应通过基本存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定的要求。
　　2、根据国家税务总局、社会保险及税金征收机关的要求，公司每月社会保险、住房公积金的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式进行，同时考虑到员工住房公积金由公司账户统一划转，通过多个银行账户支付在操作上存在不便，需以自有资金先行垫付。
　　四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
　　为提高公司募集资金使用效率、保障募投项目正常推进，公司计划在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后使用自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，具体情况如下：
　　1、根据募投项目建设进度及实际需求情况，相关部门按照公司规定的支付流程，将拟以自有资金垫付的募投项目相关款项提交付款申请，公司财务部根据审批后的付款申请单，以自有资金进行款项支付。
　　2、相关部门定期按照自有资金垫付的金额申请以募集资金等额置换，财务部根据审批后的付款申请单，以募集资金进行款项支付。
　　3、公司财务部对募集资金等额置换情况设立台账，逐笔记录募集资金专户转入基本账户或一般账户的交易时间、金额、用途等，确保募集资金专款专用。
　　4、保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行监督，有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司及存放募集资金的商业银行应当对相关事项予以配合。
　　五、对公司的影响
　　公司在募投项目实施期间，根据募投项目实施情况，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金等额置换，有利于提升资金使用效率和公司整体运营管理效率，保障募投项目的顺利推进。该事项不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
　　六、相关审议程序
　　2025年6月26日，公司召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本账户或一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。
　　七、专项意见
　　（一）监事会意见
　　监事会认为，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项履行了必要的审批程序，符合法律法规、规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。
　　（二）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构华泰联合证券认为：三六零使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换的事项已经第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》《募集资金管理办法》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
　　综上，保荐机构对三六零关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换的事项无异议。
　　八、备查文件
　　1、公司第七届董事会第十次会议决议；
　　2、公司第七届监事会第六次会议决议；
　　3、《华泰联合证券有限责任公司关于三六零安全科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。
　　特此公告。
　　三六零安全科技股份有限公司董事会
　　2025年6月28日
　　证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-032号
　　三六零安全科技股份有限公司
　　关于全资子公司之间提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：三六零科技集团有限公司（以下简称“三六零科技”），系三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，非公司关联人。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保系公司全资子公司天津三六零安服科技有限公司（以下简称“三六零安服”）为三六零科技银行贷款事项提供的质押担保，担保金额为人民币2亿元。截至本公告披露日，公司及三六零安服为三六零科技提供的担保余额（包含本次担保）为人民币2亿元。
　　● 本次担保无反担保。
　　● 公司不存在对外担保逾期的情况。
　　一、担保情况概述
　　（一）本次担保的基本情况
　　2025年6月27日，公司全资子公司三六零安服就三六零科技与中国进出口银行北京分行之间银行贷款事项签署了《单位定期存单质押合同》。三六零科技因日常经营事项向中国进出口银行北京分行申请不超过人民币2亿元的流动资金贷款，三六零安服以其持有的2亿元人民币单位定期存单为该笔贷款提供质押担保。本次担保无反担保。
　　（二）本次担保的决策程序
　　公司分别于2025年4月24日召开第七届董事会第八次会议、2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》，同意公司2025年度拟申请总计不超过人民币210亿元的银行综合授信额度，并提供相应担保：公司为全资子公司提供授信对外担保的额度上限为人民币50亿元；全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币50亿元；其他控股子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币10亿元，授信相关对外担保额度总计不超过人民币110亿元。上述提供担保的额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司2025年4月26日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-017号）。
　　本次担保额度人民币2亿元为全资子公司之间提供授信担保额度，在上述已审议的担保额度范围内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。剩余全资子公司之间提供授信担保额度为人民币48亿元。
　　二、被担保人基本情况
　　名称：三六零科技集团有限公司
　　统一社会信用代码：91120116581328943Y
　　成立时间：2011年9月15日
　　注册地址：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道20号生产楼A栋2层03室
　　法定代表人：周鸿祎
　　注册资本：200,000万元人民币
　　经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；基础电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；软件销售；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　三六零科技不是失信被执行人。
　　最近一年又一期的财务数据：
　　单位：千元 人民币
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　债务人：三六零科技集团有限公司
　　质权人：中国进出口银行北京分行
　　出质人：天津三六零安服科技有限公司
　　担保方式：质押担保
　　担保金额：人民币2亿元
　　担保期间：质押担保自中国进出口银行北京分行收到三六零安服的存款行开具的“定期存单”及出具的单位定期存单确认书之日起设立，三六零安服的担保责任至“被担保债务”得到全部清偿完毕时为止。
　　担保范围：1、三六零科技在《借款合同》项下应向中国进出口银行北京分行偿还和支付的所有债务，包括但不限于本金、融资款项或其他应付款项、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、手续费、电讯费、杂费及其他费用、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）以及三六零科技应支付的任何其他款项（无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付）；2、中国进出口银行北京分行为实现《单位定期存单质押合同》项下的担保权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等）以及三六零安服应支付的任何其他款项。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保主要系为了满足三六零科技日常生产经营需要，三六零科技为公司全资子公司，公司对其在经营管理、财务管理等方面具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有合理性和必要性。
　　五、董事会意见
　　本次担保额度在公司第七届董事会第八次会议、2024年年度股东大会审议批准的额度范围内。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及全资、控股子公司共计对外担保余额为人民币11亿元（含本次担保，其它担保为承担投资入股天津金城银行股份有限公司相应剩余风险事项），占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为3.64%；截至本公告披露日，公司无逾期担保。
　　特此公告。
　　三六零安全科技股份有限公司董事会
　　2025年6月28日