本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 提供借款金额：公司拟向控股子公司河南黄泛区地神种业有限公司提供总额2亿元借款，每批借款期限不超过12个月，资金占用费按年利率3%执行。
　　● 履行的审议程序：公司第七届董事会第四十九次会议审议通过了上述事项。
　　一、借款事项概述
　　公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（下称“河南地神”）收购小麦种子以及开展专用订单粮业务，除自有资金外，尚有资金缺口，为支持河南地神生产经营和发展，根据经营班子研究，并结合公司当前实际情况，董事会同意向河南地神提供总额2亿元（人民币）的借款，可分批分期借款，每批借款期限不超过12个月，资金占用费按年利率3%执行。
　　2025年7月14日，公司第七届董事会第四十九次会议全票审议通过了《关于向控股子公司河南地神提供2亿元借款的议案》。根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议批准。
　　公司向河南地神提供借款，有利于促进河南地神的生产经营和发展，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
　　二、借款对象基本情况
　　（一）基本信息
　　公司名称：河南黄泛区地神种业有限公司
　　统一社会信用代码：91411600729626622X
　　注册资本：壹亿元人民币
　　法定代表人：郭承亮
　　注册地址：河南省黄泛区农场地神区建设西路351号
　　经营范围：农作物种子（凭证），瓜菜种子，种苗及种子相关物资、材料，农业生产资料，进出口业务（凭证），农作物新品种选育，粮食贸易业务（凭证）；谷物种植、豆类种植、油料种植、棉花种植。
　　主要股东：本公司持有股权53.99%，河南黄泛区实业集团持有股权27.10%，其他11名自然人合计持有股权18.91%。
　　（二）主要财务数据
　　经北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南地神2024年12月31日的资产总额为69,561.90万元，负债总额为31,323.12万元，净资产为38,238.78万元，资产负债率为45.03%；2024年营业收入为81,883.42万元，净利润为4,788.35万元。
　　（三）公司2024年为河南地神提供的2亿元借款已全额收回，不存在未能及时清偿的情形。
　　三、拟签署借款合同的主要内容
　　（一）借款金额、期限
　　1.借款金额：2亿元（在2亿元最高限额之内，以每次实际发生额为准）；
　　2.借款期限：可分批分期借款，每批借款使用期限不超过12个月。可提前还款，不能循环使用。
　　（二）借款用途：收购农作物种子、开展专用订单粮业务。
　　（三）资金占用费、还款结算方式及罚息
　　1.资金占用费率：按年利率3%执行。
　　2.偿还本金：借款人按合同约定按期偿还借款本金。
　　3.资金占用费结算方式：借款到期时（可提前还本付息），资金占用费随本金一次清偿；提前还款，按实际使用天数计算资金占用费。
　　4.罚息：逾期借款按未还款额的日万分之三计算。
　　四、本次借款相关风险及防范措施
　　河南地神为公司控股子公司，公司为其提供借款期间，能够对其生产经营和资金使用进行控制，风险可控。为最大限度降低风险，公司将与河南地神签署借款合同，由河南地神提出资金使用计划，经公司审核后，根据计划分期提供借款。同时为了保证上述借款能够及时收回，公司将密切关注其经营情况、财务状况与偿债能力，对河南地神的还款情况进行监控，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促河南地神按时付息及偿还借款本金，控制借款风险。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：本次借款可以补充河南地神流动资金，促进其生产经营和发展。公司为河南地神提供借款期间，能够对河南地神的生产经营和资金使用进行控制，上述借款的风险在可控范围内，本次提供借款对公司的经营及资产状况无不良影响，不会损害公司及全体股东的利益。
　　六、累计提供借款金额及逾期金额
　　本次提供借款后，公司提供借款（全部为对合并报表内单位）总余额将为 30,980万元，占公司最近一期经审计净资产的16.22%，无逾期未收回金额。
　　特此公告
　　中农发种业集团股份有限公司董事会
　　2025年7月14日